In considerazione delle modifiche normative intervenute e delle mutate condizioni di mercato si è provveduto a predisporre d’intesa con il MEF una nuova convenzione di cassa che permetterà alle istituzioni scolastiche di migliorare e semplificare la gestione dei rapporti e delle procedure con le istituzioni finanziarie ai sensi del D.I. 44/2001 art. 16.
Nella redazione della nuova convenzione di cassa sono stati migliorati ed introdotti:
 redditività del capitale impegnato
 digitalizzazione delle operazioni di incasso e di pagamento
 strumenti di incasso evoluti
 strumenti di pagamento evoluti
 servizio di anticipazione di cassa
 servizio di apertura di credito
 predeterminazione della durata della convenzione
La nuova convenzione di cassa potrà sostituire le convenzioni in essere alla loro naturale scadenza. Si ricorda alle Istituzioni Scolastiche l’utilizzo del servizio OIL, come da nota del 5 agosto 2011 prot. 6366. Si suggerisce alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento al 31 agosto 2012 la cui personalità giuridica cessa, di prorogare la convenzione in essere sino a tale data. Nel caso di nascita di una nuova istituzione scolastica per fusione di preesistenti scuole, nelle more dell'aggiudicazione della gara della nuova convenzione di cassa, sarà cura della scuola prorogare la convenzione economicamente più vantaggiosa tra quelle in essere presso le scuole che confluiscono
a formare la nuova istituzione. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di avviare per tempo la procedura di gara al fine di consentirne il perfezionamento entro la scadenza naturale della convenzione in essere o entro il 31 dicembre in caso di proroga. Si rammenta che l’art. 33 del D.Lgs. n. 163/06 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza di cui all’art. 3, comma 34, anche associandosi o consorziandosi. La combinazione della centrale di committenza con l’accordo quadro, di cui all’art. 59 del medesimo Decreto, consente di stipulare un contratto a carattere generale e normativo per l’affidamento del servizio di cassa, presso il quale tutte le Istituzioni scolastiche facenti parte del raggruppamento potranno attingere concretamente per i singoli fabbisogni mediante specifico e successivo contratto attuativo. Si ricorda che tale tipologia di organizzazione degli acquisti “a rete” trova la propria legittimazione anche nell’ambito delle disposizioni in tema di autonomie scolastiche in merito alla facoltà delle Istituzioni Scolastiche di creare “reti di scuole” anche per l’«acquisto di beni e servizi» (art. 7, 2° comma, del d.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»). A tal fine nell’ambito delle suddette formule di aggregazione potrà essere individuata una Istituzione Scolastica che espleti la procedura anche per conto delle restanti Istituzioni le quali, a seguito dell’aggiudicazione, potranno sottoscrivere il relativo contratto attuativo alle condizioni di aggiudicazione. In tal caso, sulla base delle reali esigenze degli Istituti riuniti in Rete di Scuole, il capitolato tecnico potrà essere ampliato con i servizi comuni a più Istituti riuniti. Per tali servizi potrà essere attribuito un punteggio di merito tecnico e di merito economico all’offerta richiesta ai Gestori in funzione della rilevanza e strategicità dei servizi stessi. In questa ulteriore veste possono essere offerti servizi che vadano a vantaggio di reti scuole o che per loro economicità non potrebbero essere offerti ad una singola scuola come a mero titolo di esempio servizi di gestione degli aspetti amministrativi/contabili del servizio di mensa scolastica, prodotti di gestione presenze legati alle carte ricaricabili, etc. Ciò premesso, si trasmette ai sensi dell’art. 16 del DI 44/2001 lo schema allegato di convenzione di cassa (Allegato 1). Nel rispetto dell’autonomia di ogni singola istituzione scolastica ed ad ulteriore supporto per una
maggiore semplificazione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo Istituto Cassiere si rendono disponibili anche:
 schema di capitolato tecnico [valido sia per i singoli Istituti sia per Reti di Scuole] (Allegato 2);
 schema di offerta tecnica (Allegato 3);
 schema di offerta economica (Allegato 4);
 ipotesi di punteggio da assegnare ai singoli parametri di merito tecnico ed economico (Allegato 5). (i punteggi sono indicativi e possono essere variati a cura della scuola
salvo il totale complessivo di 100. Quelli proposti sono stati definiti ponderando il Al fine di dare la massima evidenza ai bandi sono state messe a disposizione dall’ABI e da Poste Italiane, due caselle e-mail abi.miur@abi.it e poste.miur@posteitaliane.it a cui è possibile inoltrare copia del bando di gara. Sarà cura dei rispettivi enti pubblicare sui propri siti i riferimenti alle gare in essere. Quanto sopra ferma restando la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e le eventuali altre forme di pubblicità.
Si comunica che eventuali chiarimenti in ordine alle convenzioni di cassa nonché, più in generale, in materia di tesoreria, potranno essere richiesti ai referenti provinciali designati dagli uffici scolastici regionali, ferma restando la disponibilità di questa Direzione Generale, con particolare riferimento alla costituzione di Reti Scuole. A tal fine potrà essere utilizzato l’indirizzo e-mail dgbilancio.ufficio2@istruzione.it.
il direttore generale
Marco Ugo Filisetti